百家乐- 百家乐官方网站- 在线Baccarat Online信诚基金管理有限公司公告(系列)

2025-08-01

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  因信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称本基金)于2013年2月8日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称信诚500,交易代码:165511)和信诚中证500指数分级证券投资基金之A份额(以下简称信诚500A,交易代码:150028)办理定期份额折算业务,本基金信诚500A将于2013年2月18日暂停交易,并将于2013年2月19日10:30恢复交易。

  根据《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》中关于信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称本基金)之信诚500A份额约定年收益率的相关规定:信诚500A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)加上3.2%。其中计算信诚500A份额约定年收益率的一年期银行定期存款年利率是指基金合同生效日或生效后每个运作周年的最后一个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率。鉴于2013年2月8日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为3.0%,因此信诚500A份额第三个运作周年的约定年基准收益率为6.2%(=3.0%+3.2%)。

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